アイキューブドシステムズのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 237,978 | 399,355 |
| 減価償却費 | 91,951 | 62,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,650 | △60,768 |
| 受取利息 | △34 | △49 |
| 支払利息 | 3,115 | 80 |
| 上場関連費用 | － | 9,768 |
| 固定資産売却損 | 8 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,605 |
| 自己新株予約権消却損 | 9,428 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,876 | △13,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,692 | 6,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △28,244 | 18,454 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △11,877 | △18,135 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △93 | 254 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 18,289 | 15,890 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 8,182 | 668 |
| その他 | 15,354 | 12,210 |
| 小計 | 339,525 | 436,199 |
| 利息の受取額 | 34 | 49 |
| 利息の支払額 | △2,900 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △388 | △398 |
| 法人税等の還付額 | 893 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,164 | 435,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,374 | △14,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,804 | △120,311 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,326 | △996 |
| その他 | 998 | 1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,506 | △133,953 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △244,431 | △80,376 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △9,428 | － |
| 上場関連費用による支出 | － | △6,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △303,859 | △86,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △103,108 | 214,974 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 818,768 | 715,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 715,659 | 930,634 |
