アイキューブドシステムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

817,879

609,938

減価償却費

65,763

177,706

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,359

33,992

受取利息及び受取配当金

△786

△37

固定資産除却損

9,095

1,949

投資事業組合運用損益（△は益）

－

6,751

売上債権の増減額（△は増加）

△37,449

△26,642

仕入債務の増減額（△は減少）

26,719

5,228

前受収益の増減額（△は減少）

△547,718

－

長期前受収益の増減額（△は減少）

△100,056

－

契約負債の増減額（△は減少）

496,925

△25,838

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△149,992

△90,596

その他

53,248

△51,093

小計

634,986

641,359

利息及び配当金の受取額

786

37

法人税等の支払額

△360,357

△340,278

法人税等の還付額

86

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

275,503

301,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,000,000

－

有価証券の償還による収入

1,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△372

△7,483

無形固定資産の取得による支出

△202,500

△346,192

投資有価証券の取得による支出

△6,523

△130,806

その他

1,218

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208,178

△484,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13,915

5,420

配当金の支払額

△52,315

△105,389

自己株式の取得による支出

－

△112

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,400

△98,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,923

△281,431

現金及び現金同等物の期首残高

2,306,485

2,337,409

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,337,409

※ 2,055,977