アイキューブドシステムズ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

817,879

減価償却費

65,763

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,359

受取利息及び受取配当金

△786

固定資産除却損

9,095

売上債権の増減額（△は増加）

△37,449

仕入債務の増減額（△は減少）

26,719

前受収益の増減額（△は減少）

△547,718

長期前受収益の増減額（△は減少）

△100,056

契約負債の増減額（△は減少）

496,925

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△149,992

その他

53,248

小計

634,986

利息及び配当金の受取額

786

法人税等の支払額

△360,357

法人税等の還付額

86

営業活動によるキャッシュ・フロー

275,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,000,000

有価証券の償還による収入

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△372

無形固定資産の取得による支出

△202,500

その他

△5,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13,915

配当金の支払額

△52,315

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,400

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,923

現金及び現金同等物の期首残高

2,306,485

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,337,409