アイキューブドシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

399,355

559,868

減価償却費

62,321

135,730

賞与引当金の増減額（△は減少）

487

3,019

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△60,768

－

受取利息

△49

△80

支払利息

80

－

上場関連費用

9,768

10,469

固定資産除却損

2,605

－

売上債権の増減額（△は増加）

△13,773

△82,176

前払費用の増減額（△は増加）

△18,135

1,648

長期前払費用の増減額（△は増加）

254

－

仕入債務の増減額（△は減少）

6,829

△13,261

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,454

25,732

前受収益の増減額（△は減少）

15,890

188,996

長期前受収益の増減額（△は減少）

668

86,990

その他

12,210

58,842

小計

436,199

975,779

利息の受取額

49

80

利息の支払額

△3

－

法人税等の支払額

△398

△31,350

法人税等の還付額

19

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

435,866

944,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,048

△1,689

無形固定資産の取得による支出

△120,311

△58,338

敷金及び保証金の差入による支出

△996

－

その他

1,403

△1,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,953

△61,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,376

－

株式の発行による収入

－

495,144

上場関連費用による支出

△6,561

△13,675

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

12,125

自己株式の取得による支出

－

△661

財務活動によるキャッシュ・フロー

△86,937

492,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

214,974

1,375,851

現金及び現金同等物の期首残高

715,659

930,634

現金及び現金同等物の期末残高

※ 930,634

※ 2,306,485