アイキューブドシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

237,978

399,355

減価償却費

91,951

62,321

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,000

487

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,650

△60,768

受取利息

△34

△49

支払利息

3,115

80

上場関連費用

－

9,768

固定資産売却損

8

－

固定資産除却損

－

2,605

自己新株予約権消却損

9,428

－

売上債権の増減額（△は増加）

△27,876

△13,773

仕入債務の増減額（△は減少）

6,692

6,829

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,244

18,454

前払費用の増減額（△は増加）

△11,877

△18,135

長期前払費用の増減額（△は増加）

△93

254

前受収益の増減額（△は減少）

18,289

15,890

長期前受収益の増減額（△は減少）

8,182

668

その他

15,354

12,210

小計

339,525

436,199

利息の受取額

34

49

利息の支払額

△2,900

△3

法人税等の支払額

△388

△398

法人税等の還付額

893

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,164

435,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,374

△14,048

無形固定資産の取得による支出

△82,804

△120,311

敷金及び保証金の差入による支出

△24,326

△996

その他

998

1,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,506

△133,953

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

－

長期借入金の返済による支出

△244,431

△80,376

自己新株予約権の取得による支出

△9,428

－

上場関連費用による支出

－

△6,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

△303,859

△86,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△103,108

214,974

現金及び現金同等物の期首残高

818,768

715,659

現金及び現金同等物の期末残高

※ 715,659

※ 930,634