アイキューブドシステムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

668,440

877,758

減価償却費

317,055

353,375

のれん償却額

－

52,628

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,869

△5,021

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

7,502

受取利息及び受取配当金

△569

△1,159

固定資産除却損

2,496

12,697

投資事業組合運用損益（△は益）

22,240

17,696

売上債権の増減額（△は増加）

△60,413

△53,861

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,027

4,973

契約負債の増減額（△は減少）

12,547

△7,138

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△24,802

49,087

その他

77,797

54,936

小計

1,000,636

1,363,475

利息及び配当金の受取額

569

1,159

法人税等の支払額

△177,861

△349,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

823,344

1,014,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△700,000

－

有価証券の償還による収入

700,000

－

有形固定資産の取得による支出

△18,845

△7,494

無形固定資産の取得による支出

△275,881

△234,863

投資有価証券の取得による支出

△164,000

△110,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △156,820

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 313,486

その他

△894

2,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

△616,441

△36,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,800

2,100

配当金の支払額

△158,654

△163,301

自己株式の取得による支出

△298,400

△404,360

その他

－

800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△452,254

△564,761

現金及び現金同等物に係る換算差額

440

△873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△244,910

412,966

現金及び現金同等物の期首残高

2,055,977

1,811,066

現金及び現金同等物の期末残高

 1,811,066

 2,224,033