アイキューブドシステムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

609,938

668,440

減価償却費

177,706

317,055

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,992

4,869

受取利息及び受取配当金

△37

△569

固定資産除却損

1,949

2,496

投資事業組合運用損益（△は益）

6,751

22,240

売上債権の増減額（△は増加）

△26,642

△60,413

仕入債務の増減額（△は減少）

5,228

△19,027

契約負債の増減額（△は減少）

△25,838

12,547

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△90,596

△24,802

その他

△51,093

77,797

小計

641,359

1,000,636

利息及び配当金の受取額

37

569

法人税等の支払額

△340,278

△177,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

301,117

823,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△700,000

有価証券の償還による収入

－

700,000

有形固定資産の取得による支出

△7,483

△18,845

無形固定資産の取得による支出

△346,192

△275,881

投資有価証券の取得による支出

△130,806

△164,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △156,820

その他

15

△894

投資活動によるキャッシュ・フロー

△484,467

△616,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,420

4,800

配当金の支払額

△105,389

△158,654

自己株式の取得による支出

△112

△298,400

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△98,082

△452,254

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△281,431

△244,910

現金及び現金同等物の期首残高

2,337,409

2,055,977

現金及び現金同等物の期末残高

 2,055,977

 1,811,066