バリオセキュア

注記

 前事業年度

(自2021年３月１日

　至2022年２月28日)

 当事業年度

(自2022年３月１日

　至2023年２月28日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

701,528

542,394

減価償却費及び償却費

125,453

177,443

引当金の増減額（△は減少）

-

94,858

金融収益

△4

△5

金融費用

50,255

38,911

棚卸資産の増減額（△は増加）

△98,361

△42,178

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,428

20,843

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△32,026

△4,266

その他の非流動資産の増減額（△は増加）

△1,409

12,303

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

26,224

△53,409

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△27,249

△18,598

その他の非流動負債の増減額（△は減少）

△18,573

△51,697

その他

6,673

3,991

小計

729,080

720,589

利息の受取額

4

5

利息の支払額

△16,980

△14,779

法人所得税の支払額

△221,894

△183,524

営業活動によるキャッシュ・フロー

490,210

522,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,854

△26,255

無形資産の取得による支出

△95,433

△112,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,288

△138,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

21

-

815,366

新株予約権の行使による収入

21,28

14,895

3,100

長期借入れによる収入

16

-

1,600,000

長期借入金の返済による支出

16

△400,000

△1,900,000

リース負債の返済による支出

16,17

△51,871

△97,770

自己株式の取得による支出

21

△49

△36

配当金の支払額

22

△148,113

△153,412

その他

△1,000

△749

財務活動によるキャッシュ・フロー

△586,139

266,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△204,217

650,120

現金及び現金同等物の期首残高

８

593,930

389,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

133

△5

現金及び現金同等物の期末残高

８

389,846

1,039,961