バリオセキュア
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バリオセキュアのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
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| 注記 | 前事業年度 (自2019年３月１日 至2020年２月29日) |
| 当事業年度 (自2020年３月１日 至2021年２月28日) |
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| 千円 |
| 千円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
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| 減価償却費及び償却費 |
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| 金融収益 |
| △ |
| △ |
| 金融費用 |
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| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
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| △ |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △ |
| △ |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） |
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| △ |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） |
| △ |
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| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
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| △ |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） |
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| △ |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） |
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| その他 |
| △ |
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| 小計 |
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| 利息の受取額 |
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| 利息の支払額 |
| △ |
| △ |
| 法人所得税の支払額 |
| △ |
| △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 無形資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 事業譲受による支出 |
| △ |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 新株予約権の行使による収入 | 21,28 | |
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| 長期借入金の返済による支出 | 16 | △ |
| △ |
| リース負債の返済による支出 | 16,17 | △ |
| △ |
| その他 |
| △ |
| △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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| △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ８ | |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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| 現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | |
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