バリオセキュア

注記

 前事業年度

(自2022年３月１日

　至2023年２月28日)

 当事業年度

(自2023年３月１日

　至2024年２月29日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

542,394

509,156

減価償却費及び償却費

177,443

185,257

引当金の増減額（△は減少）

94,858

△44,260

金融収益

△5

△8

金融費用

38,911

11,643

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42,178

70,920

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

20,843

△14,313

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,266

42,208

その他の非流動資産の増減額（△は増加）

12,303

△36,593

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△53,409

24,903

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△18,598

△18,766

その他の非流動負債の増減額（△は減少）

△51,697

△118,072

その他

3,991

△4,366

小計

720,589

607,708

利息の受取額

5

8

利息の支払額

△14,779

△11,049

法人所得税の支払額

△183,524

△181,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

522,291

414,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,255

△66,188

無形資産の取得による支出

△112,413

△107,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,668

△173,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

21

815,366

-

新株予約権の行使による収入

21,28

3,100

2,220

長期借入れによる収入

16

1,600,000

-

長期借入金の返済による支出

16

△1,900,000

△200,000

リース負債の返済による支出

16,17

△97,770

△78,110

自己株式の取得による支出

21

△36

-

配当金の支払額

22

△153,412

△182,764

その他

△749

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

266,496

△458,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

650,120

△217,659

現金及び現金同等物の期首残高

８

389,846

1,039,961

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

-

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,039,961

822,301