バリオセキュア

注記

 前事業年度

(自2023年３月１日

　至2024年２月29日)

 当事業年度

(自2024年３月１日

　至2025年２月28日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

509,156

477,175

減価償却費及び償却費

185,257

200,791

引当金の増減額（△は減少）

△44,260

△50,597

金融収益

△8

△428

金融費用

11,643

15,386

棚卸資産の増減額（△は増加）

70,920

44,812

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△14,313

6,141

その他の流動資産の増減額（△は増加）

42,208

△69,652

その他の非流動資産の増減額（△は増加）

△36,593

22,837

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

24,903

1,885

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△18,766

△46,173

その他の非流動負債の増減額（△は減少）

△118,072

△99,406

その他

△4,366

△631

小計

607,708

502,139

利息の受取額

8

428

利息の支払額

△11,049

△13,327

法人所得税の支払額

△181,763

△129,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

414,903

359,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,188

△60,575

無形資産の取得による支出

△107,719

△63,038

その他

-

△1,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

△173,907

△125,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による収入

21,28

2,220

-

長期借入金の返済による支出

16

△200,000

△200,000

リース負債の返済による支出

16,17

△78,110

△96,028

配当金の支払額

22

△182,764

△411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△458,654

△296,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△217,659

△62,387

現金及び現金同等物の期首残高

８

1,039,961

822,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の期末残高

８

822,301

759,914