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（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

172,569

267,781

減価償却費

4,639

10,327

減損損失

-

23,900

のれん償却額

-

25,325

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△116

受取利息

△4

△9

株式報酬費用

-

14,335

助成金収入

△1,140

-

支払利息

572

2,523

株式交付費

5,512

1,521

上場関連費用

5,900

-

支払手数料

2,928

506

本社移転費用

-

6,018

売上債権の増減額（△は増加）

△42,266

△20,785

仕入債務の増減額（△は減少）

5,380

13,202

未払金の増減額（△は減少）

25,128

15,279

未払費用の増減額（△は減少）

20,194

15,576

未払消費税等の増減額（△は減少）

961

8,260

その他

△28,851

14,411

小計

171,525

398,057

利息の受取額

4

9

利息の支払額

△429

△2,447

コミットメントフィーの支払額

△886

△349

助成金の受取額

1,140

-

法人税等の支払額

△37,433

△13,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,920

382,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△322

△2,148

無形固定資産の取得による支出

△950

△4,990

敷金の差入による支出

-

△51,882

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△241,249

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242,522

△59,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

220,000

△240,000

長期借入れによる収入

200,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△75,740

△37,993

株式の発行による収入

284,287

-

株式の発行による支出

-

△1,521

新株予約権の行使による株式の発行による収入

30,290

9,230

新株予約権の発行による収入

-

390

上場関連費用の支出

△5,900

-

その他

△2,200

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

650,737

△169,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

542,136

153,129

現金及び現金同等物の期首残高

356,914

899,050

現金及び現金同等物の期末残高

899,050

1,052,180