サイバーセキュリティクラウド
4493
東証グロース
情報・通信業
サイバーセキュリティクラウドのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
|
| （単位：千円） |
|
| 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 税金等調整前当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 受取利息 | △ |
| 助成金収入 | △ |
| 支払利息 | |
| 支払手数料 | |
| 上場関連費用 | |
| 株式交付費 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| その他 | △ |
| 小計 | |
| 利息の受取額 | |
| 利息の支払額 | △ |
| コミットメントフィーの支払額 | △ |
| 助成金の受取額 | |
| 法人税等の支払額 | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ |
| 株式の発行による収入 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | |
| 上場関連費用の支出 | △ |
| その他 | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | |