サイバーセキュリティクラウド

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△27,525

141,950

減価償却費

5,817

6,019

受取利息

△0

△2

助成金収入

△1,710

△1,210

支払利息

118

1,358

売上債権の増減額（△は増加）

△3,650

△6,894

仕入債務の増減額（△は減少）

2,134

10,459

未払金の増減額（△は減少）

23,221

△4,543

未払費用の増減額（△は減少）

13,006

6,898

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,171

16,162

その他

△10,209

1,596

小計

5,373

171,796

利息の受取額

0

2

利息の支払額

△171

△1,358

助成金の受取額

1,710

1,210

法人税等の支払額

△215

△290

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,696

171,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△5,606

－

有形固定資産の取得による支出

△13,586

－

敷金の差入による支出

△15,102

－

敷金の回収による収入

8,787

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,507

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△30,000

長期借入れによる収入

70,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△1,388

△38,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

98,612

△18,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,801

152,763

現金及び現金同等物の期首残高

124,349

204,151

現金及び現金同等物の期末残高

※ 204,151

※ 356,914