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ゼネテックのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	117,216	87,920
減価償却費	36,213	115,382
のれん償却額	－	38,357
訴訟和解金	－	15,000
保険解約返戻金	△65,155	△6,239
本社移転費用	137,509	－
ゴルフ会員権評価損	－	8,723
助成金収入	△5,997	△9,108
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	275
賞与引当金の増減額（△は減少）	28,412	33,925
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	21,171	23,804
受取利息及び受取配当金	△112	△89
支払利息	403	3,429
売上債権の増減額（△は増加）	△309,995	△413,594
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,146	△42,635
仕入債務の増減額（△は減少）	△34,018	159,150
未収入金の増減額（△は増加）	△71,582	60,738
前払費用の増減額（△は増加）	△39,348	44,053
未払金の増減額（△は減少）	311,483	△260,466
預り金の増減額（△は減少）	2,948	2,535
その他	△31,160	△20,138
小計	106,134	△158,974
利息及び配当金の受取額	112	89
利息の支払額	△440	△3,338
助成金の受取額	12,207	9,108
訴訟和解金の支払額	－	△15,000
法人税等の支払額	△142,045	△55,004
営業活動によるキャッシュ・フロー	△24,031	△223,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△17,500	－
定期預金の払戻による収入	237,511	66,000
有形固定資産の取得による支出	△93,259	△99,609
無形固定資産の取得による支出	△59,081	△36,717
敷金の差入による支出	△83,348	△486
敷金の回収による収入	156	77,373
資産除去債務の履行による支出	△28,500	－
保険積立金の積立による支出	－	△1,600
保険積立金の払戻による収入	111,451	25,785
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△166,309	△459,285
その他	725	△10,656
投資活動によるキャッシュ・フロー	△98,153	△439,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	500,000
長期借入れによる収入	－	300,000
長期借入金の返済による支出	－	△26,432
社債の償還による支出	△50,000	△25,000
自己株式の処分による収入	7,200	3,840
配当金の支払額	△51,908	△37,479
財務活動によるキャッシュ・フロー	△94,708	714,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△216,894	52,612
現金及び現金同等物の期首残高	1,195,747	978,853
現金及び現金同等物の期末残高	978,853	1,031,466