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ゼネテックのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	87,920	629,579
減価償却費	115,382	66,628
のれん償却額	38,357	79,865
減損損失	－	3,936
訴訟和解金	15,000	－
保険解約返戻金	△6,239	△8,001
ゴルフ会員権評価損	8,723	－
助成金収入	△9,108	△8,229
受取補償金	－	△2,256
貸倒引当金の増減額（△は減少）	275	△5,680
賞与引当金の増減額（△は減少）	33,925	64,467
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23,804	10,606
固定資産売却益	－	△636
固定資産除却損	－	2,241
受取利息及び受取配当金	△89	△47
支払利息	3,429	7,161
売上債権の増減額（△は増加）	△413,594	△151,053
棚卸資産の増減額（△は増加）	△42,635	△138,919
仕入債務の増減額（△は減少）	159,150	44,760
未収入金の増減額（△は増加）	60,738	2,865
前払費用の増減額（△は増加）	44,053	△19,443
未払金の増減額（△は減少）	△260,466	75,454
預り金の増減額（△は減少）	2,535	13,890
その他	△20,138	24,113
小計	△158,974	691,304
利息及び配当金の受取額	89	47
利息の支払額	△3,338	△8,009
訴訟和解金の支払額	△15,000	－
助成金の受取額	9,108	8,229
補償金の受取額	－	2,256
法人税等の支払額	△55,004	△91,454
営業活動によるキャッシュ・フロー	△223,118	602,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△1,750
定期預金の払戻による収入	66,000	46,055
有形固定資産の取得による支出	△99,609	△23,519
有形固定資産の売却による収入	－	636
無形固定資産の取得による支出	△36,717	△83,661
敷金の差入による支出	△486	△11,722
敷金の回収による収入	77,373	－
保険積立金の積立による支出	△1,600	△1,200
保険積立金の払戻による収入	25,785	19,727
出資金の払込による支出	－	△1,500
出資金の売却による収入	－	1,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△459,285	－
その他	△10,656	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△439,197	△55,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	500,000	△100,000
長期借入れによる収入	300,000	－
長期借入金の返済による支出	△26,432	△236,086
社債の償還による支出	△25,000	－
自己株式の取得による支出	－	△63
自己株式の処分による収入	3,840	1,920
配当金の支払額	△37,479	△75,791
財務活動によるキャッシュ・フロー	714,928	△410,021
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	52,612	136,617
現金及び現金同等物の期首残高	978,853	1,031,466
現金及び現金同等物の期末残高	1,031,466	1,168,083