ゼネテック

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

629,579

662,065

減価償却費

66,628

58,393

のれん償却額

79,865

97,736

減損損失

3,936

10,201

保険解約返戻金

△8,001

△1,540

助成金収入

△8,229

－

受取補償金

△2,256

－

協賛金収入

－

△1,206

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,680

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

64,467

△135,438

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,606

40,036

固定資産売却益

△636

－

固定資産除却損

2,241

506

受取利息及び受取配当金

△47

△472

支払利息

7,161

11,208

売上債権の増減額（△は増加）

△151,053

△1,646

棚卸資産の増減額（△は増加）

△138,919

33,624

仕入債務の増減額（△は減少）

44,760

7,282

未収入金の増減額（△は増加）

2,865

△72

前払費用の増減額（△は増加）

△19,443

△2,084

未払金の増減額（△は減少）

75,454

15,527

預り金の増減額（△は減少）

13,890

△10,286

その他

24,113

14,960

小計

691,304

798,797

利息及び配当金の受取額

47

472

利息の支払額

△8,009

△11,420

助成金の受取額

8,229

－

補償金の受取額

2,256

－

協賛金の受取額

－

1,206

法人税等の支払額

△91,454

△337,636

営業活動によるキャッシュ・フロー

602,373

451,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,750

－

定期預金の払戻による収入

46,055

－

有形固定資産の取得による支出

△23,519

△66,662

有形固定資産の売却による収入

636

－

無形固定資産の取得による支出

△83,661

△152,296

敷金の差入による支出

△11,722

△61,240

敷金の回収による収入

－

8,115

保険積立金の積立による支出

△1,200

－

保険積立金の払戻による収入

19,727

17,540

出資金の払込による支出

△1,500

△10

出資金の売却による収入

1,200

1,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△183,690

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

48,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,734

△388,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

800,000

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△236,086

△93,262

自己株式の取得による支出

△63

－

自己株式の処分による収入

1,920

5,760

配当金の支払額

△75,791

△256,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

△410,021

655,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

136,617

718,609

現金及び現金同等物の期首残高

1,031,466

1,168,083

現金及び現金同等物の期末残高

1,168,083

1,886,692