ＡＩ ｉｎｓｉｄｅのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △405,810 | 523,358 |
| 減価償却費 | 150,638 | 160,210 |
| 関係会社株式評価損 | 685,292 | - |
| のれん償却額 | 301,540 | 328,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △29 |
| 支払利息 | 9,523 | 10,076 |
| 株式報酬費用 | 58,343 | 85,204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △106,499 | △9,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,324 | 1,624 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △96,774 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | △66,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,767 | △34,947 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △22,479 | △13,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,418 | △128,642 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,675 | 30,237 |
| 小計 | 881,224 | 841,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 29 |
| 利息の支払額 | △10,064 | △9,489 |
| 法人税等の支払額 | △77,332 | △94,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,847 | 737,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,748 | △14,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △289,504 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50,307 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,642,005 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 560,835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,037 | △172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,391 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,068,903 | 597,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,395 | △990 |
| 株式の発行による収入 | 22,008 | 1,268 |
| 自己株式の取得による支出 | △263 | △578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,650 | △300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,296,706 | 1,335,015 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,419,240 | 3,235,034 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112,500 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,235,034 | 4,570,049 |
