ＡＩ ｉｎｓｉｄｅのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 563,893 | △405,810 |
| 減価償却費 | 134,435 | 150,638 |
| 関係会社株式評価損 | - | 685,292 |
| のれん償却額 | - | 301,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △669 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,544 | △20 |
| 支払利息 | 9,871 | 9,523 |
| 株式報酬費用 | 31,748 | 58,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,114 | △106,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △184,048 | △15,324 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 50,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △252,519 | 127,767 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △72,525 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 70,048 | △22,479 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △143,697 | 32,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △39,553 | 15,675 |
| 小計 | 487,554 | 881,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,544 | 20 |
| 利息の支払額 | △9,868 | △10,064 |
| 法人税等の支払額 | △698,061 | △77,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △208,832 | 793,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,129 | △139,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,506 | △289,504 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △1,642,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,037 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,635 | △2,068,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △110,000 | △600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △43,395 |
| 株式の発行による収入 | 35,452 | 22,008 |
| 自己株式の取得による支出 | △195 | △263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,256 | △21,650 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △397,211 | △1,296,706 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,816,451 | 4,419,240 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 112,500 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,419,240 | 3,235,034 |
