ＡＩ ｉｎｓｉｄｅのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,339,197 | 563,893 |
| 減価償却費 | 70,087 | 134,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 443 | △669 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,650 | △11,544 |
| 支払利息 | 3,275 | 9,871 |
| 株式報酬費用 | 27,314 | 31,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,462 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,587 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △564,319 | 382,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251,048 | △184,048 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △372 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,889 | △252,519 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △131,001 | △72,525 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 70,048 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △6,119 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △26,903 | △143,697 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,452 | △39,553 |
| 小計 | 2,236,391 | 487,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,650 | 11,544 |
| 利息の支払額 | △3,201 | △9,868 |
| 法人税等の支払額 | △153,773 | △698,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090,066 | △208,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △29,985 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,616 | △112,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,356 | △111,506 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,237,875 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,503,834 | △223,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △110,000 |
| 株式の発行による収入 | 198,520 | 35,452 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,389 | △195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,130 | 35,256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,282,362 | △397,211 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,534,089 | 4,816,451 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,816,451 | 4,419,240 |
