ＡＩ ｉｎｓｉｄｅのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 409,000 | 2,339,197 |
| 減価償却費 | 33,013 | 70,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △61 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10,650 |
| 支払利息 | 1,487 | 3,275 |
| 上場関連費用 | 22,354 | － |
| 株式報酬費用 | － | 27,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,532 | 1,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △104,225 | △564,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 251,048 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | △372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,046 | 160,889 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 31,307 | △131,001 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 7,971 | △6,119 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △12,526 | △26,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 115,068 | 95,452 |
| 小計 | 582,894 | 2,236,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10,650 |
| 利息の支払額 | △1,495 | △3,201 |
| 法人税等の支払額 | △950 | △153,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,459 | 2,090,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △29,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,083 | △142,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △93,356 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,237,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,669 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,679 | △1,503,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △200,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,259,245 | 198,520 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,004 | △2,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,241 | 1,696,130 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,735,020 | 2,282,362 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 799,069 | 2,534,089 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,534,089 | 4,816,451 |
