ＡＩ ｉｎｓｉｄｅのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △182,914 | 409,000 |
| 減価償却費 | 17,828 | 33,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | △61 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △9 |
| 支払利息 | 1,107 | 1,487 |
| 上場関連費用 | － | 22,354 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △55 | △1,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △60,635 | △104,225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,203 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 81,046 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 167,803 | 31,307 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 7,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,700 | △12,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,386 | 115,068 |
| 小計 | 35,679 | 582,894 |
| 利息の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | △1,220 | △1,495 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,172 | 580,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,256 | △78,083 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △25,669 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,256 | △103,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △100,000 |
| 株式の発行による収入 | 530,400 | 1,259,245 |
| 自己株式の取得による支出 | △70,200 | △1,004 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,200 | 1,258,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,070 | 1,735,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 201,998 | 799,069 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 799,069 | 2,534,089 |
