ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

563,893

△405,810

減価償却費

134,435

150,638

関係会社株式評価損

-

685,292

のれん償却額

-

301,540

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△669

160

受取利息及び受取配当金

△11,544

△20

支払利息

9,871

9,523

株式報酬費用

31,748

58,343

売上債権の増減額（△は増加）

382,114

△106,499

賞与引当金の増減額（△は減少）

△184,048

△15,324

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

50,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

△252,519

127,767

前受収益の増減額（△は減少）

△72,525

-

契約負債の増減額（△は減少）

70,048

△22,479

その他の資産の増減額（△は増加）

△143,697

32,418

その他の負債の増減額（△は減少）

△39,553

15,675

小計

487,554

881,224

利息及び配当金の受取額

11,544

20

利息の支払額

△9,868

△10,064

法人税等の支払額

△698,061

△77,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

△208,832

793,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112,129

△139,748

無形固定資産の取得による支出

△111,506

△289,504

子会社株式の取得による支出

-

△1,642,005

敷金及び保証金の差入による支出

-

△1,037

敷金及び保証金の回収による収入

-

3,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

△223,635

△2,068,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

110,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△110,000

△600,000

長期借入金の返済による支出

-

△43,395

株式の発行による収入

35,452

22,008

自己株式の取得による支出

△195

△263

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,256

△21,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△397,211

△1,296,706

現金及び現金同等物の期首残高

4,816,451

4,419,240

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

 112,500

現金及び現金同等物の期末残高

 4,419,240

 3,235,034