ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,339,197

563,893

減価償却費

70,087

134,435

貸倒引当金の増減額（△は減少）

443

△669

受取利息及び受取配当金

△10,650

△11,544

支払利息

3,275

9,871

株式報酬費用

27,314

31,748

投資有価証券評価損益（△は益）

26,462

-

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,587

-

売上債権の増減額（△は増加）

△564,319

382,114

賞与引当金の増減額（△は減少）

251,048

△184,048

未収入金の増減額（△は増加）

△372

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

160,889

△252,519

前受収益の増減額（△は減少）

△131,001

△72,525

契約負債の増減額（△は減少）

-

70,048

長期前受収益の増減額（△は減少）

△6,119

-

その他の資産の増減額（△は増加）

△26,903

△143,697

その他の負債の増減額（△は減少）

95,452

△39,553

小計

2,236,391

487,554

利息及び配当金の受取額

10,650

11,544

利息の支払額

△3,201

△9,868

法人税等の支払額

△153,773

△698,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,090,066

△208,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△29,985

-

有形固定資産の取得による支出

△142,616

△112,129

無形固定資産の取得による支出

△93,356

△111,506

関係会社株式の取得による支出

△1,237,875

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,503,834

△223,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,700,000

110,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△110,000

株式の発行による収入

198,520

35,452

自己株式の取得による支出

△2,389

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,696,130

35,256

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,282,362

△397,211

現金及び現金同等物の期首残高

2,534,089

4,816,451

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,816,451

※ 4,419,240