ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

409,000

2,339,197

減価償却費

33,013

70,087

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△61

443

受取利息及び受取配当金

△9

△10,650

支払利息

1,487

3,275

上場関連費用

22,354

－

株式報酬費用

－

27,314

投資有価証券評価損益（△は益）

－

26,462

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,532

1,587

売上債権の増減額（△は増加）

△104,225

△564,319

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

251,048

未収入金の増減額（△は増加）

－

△372

未払消費税等の増減額（△は減少）

81,046

160,889

前受収益の増減額（△は減少）

31,307

△131,001

長期前受収益の増減額（△は減少）

7,971

△6,119

その他の資産の増減額（△は増加）

△12,526

△26,903

その他の負債の増減額（△は減少）

115,068

95,452

小計

582,894

2,236,391

利息及び配当金の受取額

9

10,650

利息の支払額

△1,495

△3,201

法人税等の支払額

△950

△153,773

営業活動によるキャッシュ・フロー

580,459

2,090,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△29,985

有形固定資産の取得による支出

△78,083

△142,616

無形固定資産の取得による支出

－

△93,356

関係会社株式の取得による支出

－

△1,237,875

敷金及び保証金の差入による支出

△25,669

－

貸付金の回収による収入

72

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103,679

△1,503,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

1,700,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△200,000

株式の発行による収入

1,259,245

198,520

自己株式の取得による支出

△1,004

△2,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,258,241

1,696,130

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,735,020

2,282,362

現金及び現金同等物の期首残高

799,069

2,534,089

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,534,089

※ 4,816,451