ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△182,914

409,000

減価償却費

17,828

33,013

貸倒引当金の増減額（△は減少）

215

△61

受取利息及び受取配当金

△4

△9

支払利息

1,107

1,487

上場関連費用

－

22,354

為替差損益（△は益）

45

－

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55

△1,532

売上債権の増減額（△は増加）

△60,635

△104,225

未収入金の増減額（△は増加）

70,203

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

81,046

前受収益の増減額（△は減少）

167,803

31,307

長期前受収益の増減額（△は減少）

－

7,971

その他の資産の増減額（△は増加）

7,700

△12,526

その他の負債の増減額（△は減少）

14,386

115,068

小計

35,679

582,894

利息の受取額

4

9

利息の支払額

△1,220

△1,495

法人税等の支払額

△290

△950

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,172

580,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,256

△78,083

敷金及び保証金の差入による支出

－

△25,669

貸付金の回収による収入

－

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,256

△103,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

－

△100,000

株式の発行による収入

530,400

1,259,245

自己株式の取得による支出

△70,200

△1,004

自己株式の処分による収入

15,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

575,200

1,258,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

597,070

1,735,020

現金及び現金同等物の期首残高

201,998

799,069

現金及び現金同等物の期末残高

※ 799,069

※ 2,534,089