ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

523,358

△290,489

減価償却費

160,210

157,168

減損損失

-

685,319

敷金償却

-

349

前払費用償却

-

11,688

のれん償却額

328,953

328,953

貸倒引当金の増減額（△は減少）

191

88

受取利息及び受取配当金

△29

△2,201

支払利息

10,076

14,442

株式報酬費用

85,204

95,681

投資有価証券評価損益（△は益）

2,330

-

売上債権の増減額（△は増加）

△9,268

△39,188

投資有価証券売却損益（△は益）

△949

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,624

△7,495

株式給付引当金の増減額（△は減少）

50,000

△56,422

関係会社株式売却損益（△は益）

△96,774

-

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△66,094

66,094

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,947

△66,597

契約負債の増減額（△は減少）

△13,697

△6,108

その他の資産の増減額（△は増加）

△128,642

△278,425

その他の負債の増減額（△は減少）

30,237

131,901

小計

841,784

744,759

利息及び配当金の受取額

29

2,201

利息の支払額

△9,489

△15,461

法人税等の支払額

△94,542

△15,862

法人税等の還付額

-

62,840

営業活動によるキャッシュ・フロー

737,781

778,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,505

△94,661

投資有価証券の売却による収入

50,307

-

関係会社株式の売却による収入

560,835

-

敷金及び保証金の差入による支出

△172

△106,753

敷金及び保証金の回収による収入

1,068

452

投資活動によるキャッシュ・フロー

597,534

△200,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△600,000

長期借入金の返済による支出

△990

△14,220

株式の発行による収入

1,268

204

自己株式の取得による支出

△578

△93,876

自己株式の処分による収入

-

53,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

△300

△53,935

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,335,015

523,579

現金及び現金同等物の期首残高

3,235,034

4,570,049

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,570,049

※ 5,093,629