ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△405,810

523,358

減価償却費

150,638

160,210

関係会社株式評価損

685,292

-

のれん償却額

301,540

328,953

貸倒引当金の増減額（△は減少）

160

191

受取利息及び受取配当金

△20

△29

支払利息

9,523

10,076

株式報酬費用

58,343

85,204

投資有価証券評価損益（△は益）

-

2,330

売上債権の増減額（△は増加）

△106,499

△9,268

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△949

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,324

1,624

株式給付引当金の増減額（△は減少）

50,000

50,000

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△96,774

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

-

△66,094

未払消費税等の増減額（△は減少）

127,767

△34,947

契約負債の増減額（△は減少）

△22,479

△13,697

その他の資産の増減額（△は増加）

32,418

△128,642

その他の負債の増減額（△は減少）

15,675

30,237

小計

881,224

841,784

利息及び配当金の受取額

20

29

利息の支払額

△10,064

△9,489

法人税等の支払額

△77,332

△94,542

営業活動によるキャッシュ・フロー

793,847

737,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△139,748

△14,505

無形固定資産の取得による支出

△289,504

-

投資有価証券の売却による収入

-

50,307

子会社株式の取得による支出

△1,642,005

-

関係会社株式の売却による収入

-

560,835

敷金及び保証金の差入による支出

△1,037

△172

敷金及び保証金の回収による収入

3,391

1,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,068,903

597,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△600,000

長期借入金の返済による支出

△43,395

△990

株式の発行による収入

22,008

1,268

自己株式の取得による支出

△263

△578

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,650

△300

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,296,706

1,335,015

現金及び現金同等物の期首残高

4,419,240

3,235,034

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

 112,500

-

現金及び現金同等物の期末残高

 3,235,034

 4,570,049