スペースマーケットのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 32,023 | △125,589 |
| 減価償却費 | 2,124 | 5,096 |
| 株式交付費 | 7,106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △151 | △519 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,246 | △2,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △11 |
| 支払利息 | 1,913 | 520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36,564 | 3,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △220,220 | 40,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,106 | 21,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,644 | 76,958 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,288 | △68,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,168 | △43,766 |
| その他 | △6,540 | △7,722 |
| 小計 | △70,864 | △100,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | △1,895 | △525 |
| 法人税等の支払額 | △2,291 | △9,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △75,042 | △111,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,108 | △695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △39,317 |
| 出資金の払戻しによる収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △464 | △600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,472 | △36,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △145,000 | － |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,004 | △7,031 |
| 株式の発行による収入 | 279,148 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 15,591 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,144 | 108,498 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,629 | △39,606 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 761,318 | 815,947 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 815,947 | 776,341 |
