スペースマーケットのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △271,923 | 32,023 |
| 減価償却費 | 1,198 | 2,124 |
| 株式交付費 | 1,929 | 7,106 |
| 社債発行費等 | 90 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 573 | △151 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △2,030 | 10,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △8 |
| 支払利息 | 1,247 | 1,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,768 | △36,564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △201,322 | △220,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,710 | 8,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,560 | 51,644 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,399 | 40,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △6,894 | 39,168 |
| その他 | 6,807 | △6,540 |
| 小計 | △277,307 | △70,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 8 |
| 利息の支払額 | △1,247 | △1,895 |
| 法人税等の支払額 | △410 | △2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △278,964 | △75,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,567 | △2,108 |
| 出資金の払込による支出 | △100 | － |
| 出資金の払戻しによる収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,628 | △464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,295 | △2,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の借入による収入 | 190,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △45,000 | △145,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △167 | △2,004 |
| 株式の発行による収入 | 741,811 | 279,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 896,644 | 132,144 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,384 | 54,629 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 150,933 | 761,318 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 761,318 | 815,947 |
