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スペースマーケットのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									65,772	△113,668
	減価償却費									20,725	35,052
	のれん償却額									10,802	21,604
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△16	△2
	受取利息及び受取配当金									△7	△8
	支払利息									328	204
	売上債権の増減額（△は増加）									6,071	36,306
	未収入金の増減額（△は増加）									△213,285	△159,535
	仕入債務の増減額（△は減少）									△17,736	△33,921
	未払金の増減額（△は減少）									141,936	82,277
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									△7,979	△7,629
	預り金の増減額（△は減少）									39,814	25,996
	未払消費税等の増減額（△は減少）									32,789	△18,783
	その他									10,273	8,126
	小計									89,489	△123,977
	利息及び配当金の受取額									7	8
	利息の支払額									△349	△228
	法人税等の支払額									△3,281	△34,994
	営業活動によるキャッシュ・フロー									85,866	△159,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△57,377	△36,000
	有形固定資産の取得による支出									△80,592	△5,295
	無形固定資産の取得による支出									△38,400	△37,952
	投資有価証券の取得による支出									△5,100	－
	敷金及び保証金の差入による支出									△46,886	△3,935
	敷金及び保証金の回収による収入									3,389	303
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△224,967	△82,880
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の借入による収入									－	150,000
	長期借入金の返済による支出									△76,307	△37,596
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									10,256	3,163
	新株予約権の発行による収入									351	－
	自己株式の取得による支出									△33	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△65,732	115,567
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△204,833	△126,504
現金及び現金同等物の期首残高										776,341	571,508
現金及び現金同等物の期末残高										571,508	445,004