スペースマーケット

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

65,772

減価償却費

20,725

のれん償却額

10,802

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

受取利息及び受取配当金

△7

支払利息

328

売上債権の増減額（△は増加）

6,071

未収入金の増減額（△は増加）

△213,285

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,736

未払金の増減額（△は減少）

141,936

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△7,979

預り金の増減額（△は減少）

39,814

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,789

その他

10,273

小計

89,489

利息及び配当金の受取額

7

利息の支払額

△349

法人税等の支払額

△3,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △57,377

有形固定資産の取得による支出

△80,592

無形固定資産の取得による支出

△38,400

投資有価証券の取得による支出

△5,100

敷金及び保証金の差入による支出

△46,886

敷金及び保証金の回収による収入

3,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△76,307

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,256

新株予約権の発行による収入

351

自己株式の取得による支出

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△65,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△204,833

現金及び現金同等物の期首残高

776,341

現金及び現金同等物の期末残高

 571,508