スペースマーケット

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

32,023

△125,589

減価償却費

2,124

5,096

株式交付費

7,106

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△151

△519

ポイント引当金の増減額（△は減少）

10,246

△2,279

受取利息及び受取配当金

△8

△11

支払利息

1,913

520

売上債権の増減額（△は増加）

△36,564

3,120

未収入金の増減額（△は増加）

△220,220

40,866

仕入債務の増減額（△は減少）

8,106

21,130

未払金の増減額（△は減少）

51,644

76,958

預り金の増減額（△は減少）

40,288

△68,500

未払消費税等の増減額（△は減少）

39,168

△43,766

その他

△6,540

△7,722

小計

△70,864

△100,697

利息及び配当金の受取額

8

11

利息の支払額

△1,895

△525

法人税等の支払額

△2,291

△9,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

△75,042

△111,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,108

△695

無形固定資産の取得による支出

－

△39,317

出資金の払戻しによる収入

100

－

敷金及び保証金の差入による支出

△464

△600

敷金及び保証金の回収による収入

－

3,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,472

△36,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△145,000

－

長期借入金の借入による収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△2,004

△7,031

株式の発行による収入

279,148

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

15,591

自己株式の取得による支出

－

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

132,144

108,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,629

△39,606

現金及び現金同等物の期首残高

761,318

815,947

現金及び現金同等物の期末残高

 815,947

 776,341