スペースマーケット

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△271,923

32,023

減価償却費

1,198

2,124

株式交付費

1,929

7,106

社債発行費等

90

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

573

△151

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2,030

10,246

受取利息及び受取配当金

△1

△8

支払利息

1,247

1,913

売上債権の増減額（△は増加）

17,768

△36,564

未収入金の増減額（△は増加）

△201,322

△220,220

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,710

8,106

未払金の増減額（△は減少）

124,560

51,644

預り金の増減額（△は減少）

60,399

40,288

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,894

39,168

その他

6,807

△6,540

小計

△277,307

△70,864

利息及び配当金の受取額

1

8

利息の支払額

△1,247

△1,895

法人税等の支払額

△410

△2,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

△278,964

△75,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,567

△2,108

出資金の払込による支出

△100

－

出資金の払戻しによる収入

－

100

敷金及び保証金の差入による支出

△4,628

△464

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,295

△2,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

190,000

－

短期借入金の返済による支出

△45,000

△145,000

長期借入金の借入による収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△167

△2,004

株式の発行による収入

741,811

279,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

896,644

132,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

610,384

54,629

現金及び現金同等物の期首残高

150,933

761,318

現金及び現金同等物の期末残高

 761,318

 815,947