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スペースマーケットのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）										△113,668	△203,583
	減価償却費									35,052	47,481
	のれん償却額									21,604	21,604
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2	△44
	受取利息及び受取配当金									△8	△7
	支払利息									204	1,079
	信託型ストックオプション関連損失									－	316,784
	売上債権の増減額（△は増加）									36,306	△4,730
	未収入金の増減額（△は増加）									△159,535	△206,080
	仕入債務の増減額（△は減少）									△33,921	431
	未払金の増減額（△は減少）									82,277	141,436
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									△7,629	―
	預り金の増減額（△は減少）									25,996	50,338
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△18,783	28,044
	その他									8,126	19,433
	小計									△123,977	212,189
	利息及び配当金の受取額									8	7
	利息の支払額									△228	△1,079
	法人税等の支払額									△34,994	△4,254
	法人税等の還付額									－	8,253
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△159,191	215,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△36,000	△36,000
	有形固定資産の取得による支出									△5,295	△26,862
	無形固定資産の取得による支出									△37,952	△13,706
	敷金及び保証金の差入による支出									△3,935	△13,665
	敷金及び保証金の回収による収入									303	754
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△82,880	△89,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の借入による収入									150,000	－
	長期借入金の借入による収入									－	20,000
	長期借入金の返済による支出									△37,596	△33,040
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									3,163	122
	新株予約権の発行による収入									－	417
	財務活動によるキャッシュ・フロー									115,567	△12,500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△126,504	113,134
現金及び現金同等物の期首残高										571,508	445,004
現金及び現金同等物の期末残高										445,004	558,138