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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△203,583
177,521
減価償却費
47,481
47,493
のれん償却額
21,604
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△44
―
受取利息及び受取配当金
△7
△70
支払利息
1,079
1,663
信託型ストックオプション関連損失
316,784
9,198
売上債権の増減額（△は増加）
△4,730
△13,466
未収入金の増減額（△は増加）
△206,080
△65,442
仕入債務の増減額（△は減少）
431
6,174
未払金の増減額（△は減少）
141,436
114,512
預り金の増減額（△は減少）
50,338
57,725
未払消費税等の増減額（△は減少）
28,044
△7,574
その他
19,433
小計
212,189
396,833
利息及び配当金の受取額
7
70
利息の支払額
△1,079
△1,663
法人税等の支払額
△4,254
△13,685
法人税等の還付額
8,253
215,116
381,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△36,000
有形固定資産の取得による支出
△26,862
△21,716
無形固定資産の取得による支出
△13,706
△59,347
敷金及び保証金の差入による支出
△13,665
△5,078
敷金及び保証金の回収による収入
754
1,570
△89,481
△84,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の借入による収入
20,000
60,000
長期借入金の返済による支出
△33,040
△7,108
新株予約権の行使による株式の発行による収入
122
3,319
新株予約権の発行による収入
417
△12,500
56,211
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
113,134
353,194
現金及び現金同等物の期首残高
445,004
558,138
現金及び現金同等物の期末残高
911,332
