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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△655,569
△234,304
減価償却費
26,938
73,017
減損損失
220,873
―
のれん償却額
49,039
43,376
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14,234
△8,536
受取利息及び受取配当金
△13
△10
支払利息
114
3,482
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,000
投資有価証券評価損益（△は益）
10,951
解約違約金
65,252
売上債権の増減額（△は増加）
46,082
3,385
前払費用の増減額（△は増加）
847
6,458
未収入金の増減額（△は増加）
△41,399
△15,418
買掛金の増減額（△は減少）
△11,946
△5,938
未払金の増減額（△は減少）
60,887
△42,526
未払費用の増減額（△は減少）
11,975
△44,201
未払消費税等の増減額（△は減少）
△55,413
30,390
預り金の増減額（△は減少）
38,191
△108,443
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,722
6,920
その他の資産の増減額（△は増加）
11,792
5,526
その他の負債の増減額（△は減少）
△33,615
△43
小計
△231,054
△296,866
利息及び配当金の受取額
22
10
利息の支払額
△114
△3,482
解約違約金の支払額
△65,252
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,837
△24,251
△313,237
△324,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△167,402
△149,070
投資有価証券の売却による収入
10,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△159,479
敷金及び保証金の回収による収入
24,390
その他
△2,272
△95
△145,284
△298,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
330,000
長期借入金の返済による支出
△14,940
新株予約権の行使による株式の発行による収入
14,883
2,680
317,740
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△443,637
△305,494
現金及び現金同等物の期首残高
2,099,531
1,654,274
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,619
現金及び現金同等物の期末残高
1,348,779
