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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△234,304
63,054
減価償却費
73,017
104,686
減損損失
―
21,155
のれん償却額
43,376
48,040
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,536
△4,395
受取利息及び受取配当金
△10
△9
支払利息
3,482
4,445
新株予約権戻入益
△325
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,000
売上債権の増減額（△は増加）
3,385
81,982
前払費用の増減額（△は増加）
6,458
18,755
未収入金の増減額（△は増加）
△15,418
10,182
買掛金の増減額（△は減少）
△5,938
△45,936
未払金の増減額（△は減少）
△42,526
9,416
未払費用の増減額（△は減少）
△44,201
13,497
未払消費税等の増減額（△は減少）
30,390
29,836
預り金の増減額（△は減少）
△108,443
△44,358
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,920
△14,461
その他の資産の増減額（△は増加）
5,526
1,792
その他の負債の増減額（△は減少）
△43
11,310
小計
△296,866
308,668
利息及び配当金の受取額
10
9
利息の支払額
△3,482
△4,445
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△24,251
12,262
△324,589
316,495
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△149,070
△95,048
投資有価証券の売却による収入
10,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△159,479
その他
△95
73
△298,645
△94,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
330,000
長期借入金の返済による支出
△14,940
△53,630
株式の発行による収入
99,999
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,680
7,504
新株予約権付社債の発行による収入
300,000
新株予約権の発行による収入
36
317,740
353,910
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△305,494
575,431
現金及び現金同等物の期首残高
1,654,274
1,348,779
現金及び現金同等物の期末残高
1,924,211
