ランサーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

63,054

115,374

減価償却費

104,686

112,305

減損損失

21,155

―

のれん償却額

48,040

48,040

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,395

△5,486

受取利息及び受取配当金

△9

△1,199

支払利息

4,445

4,181

新株予約権戻入益

△325

―

売上債権の増減額（△は増加）

81,982

16,950

前払費用の増減額（△は増加）

18,755

8,262

未収入金の増減額（△は増加）

10,182

26,461

買掛金の増減額（△は減少）

△45,936

△54,855

未払金の増減額（△は減少）

9,416

△49,791

未払費用の増減額（△は減少）

13,497

△39,321

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,836

△27,966

預り金の増減額（△は減少）

△44,358

△125,674

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,461

△6,846

その他の資産の増減額（△は増加）

1,792

2,912

その他の負債の増減額（△は減少）

11,310

△18,850

小計

308,668

4,494

利息及び配当金の受取額

9

1,199

利息の支払額

△4,445

△4,181

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

12,262

△39,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

316,495

△37,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△95,048

△50,930

その他

73

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,974

△50,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△53,630

△68,740

株式の発行による収入

99,999

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,504

―

新株予約権付社債の発行による収入

300,000

―

新株予約権の発行による収入

36

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

353,910

△68,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

575,431

△157,174

現金及び現金同等物の期首残高

1,348,779

1,924,211

現金及び現金同等物の期末残高

 1,924,211

 1,767,036