ランサーズのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 63,054 | 115,374 |
| 減価償却費 | 104,686 | 112,305 |
| 減損損失 | 21,155 | ― |
| のれん償却額 | 48,040 | 48,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,395 | △5,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △1,199 |
| 支払利息 | 4,445 | 4,181 |
| 新株予約権戻入益 | △325 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,982 | 16,950 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,755 | 8,262 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,182 | 26,461 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | △45,936 | △54,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,416 | △49,791 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,497 | △39,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,836 | △27,966 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △44,358 | △125,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,461 | △6,846 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,792 | 2,912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,310 | △18,850 |
| 小計 | 308,668 | 4,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 1,199 |
| 利息の支払額 | △4,445 | △4,181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,262 | △39,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,495 | △37,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,048 | △50,930 |
| その他 | 73 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,974 | △50,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,630 | △68,740 |
| 株式の発行による収入 | 99,999 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,504 | ― |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 300,000 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 36 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,910 | △68,740 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,431 | △157,174 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348,779 | 1,924,211 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,924,211 | 1,767,036 |
