ＪＭＤＣ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,768

5,876

減価償却費及び償却費

13,14

1,686

2,016

減損損失（又は戻入れ）

40

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,336

△1,394

棚卸資産の増減額（△は増加）

6

△6

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

199

△722

その他

△124

205

小計

5,240

5,974

利息及び配当金の受取額

13

0

利息の支払額

△58

△86

法人所得税の支払額

△1,387

△1,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,808

4,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△446

△822

無形資産の取得による支出

△876

△1,118

貸付けによる支出

△2,310

△790

貸付金の回収による収入

0

110

投資の取得による支出

△60

△192

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

７,31

－

25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７,31

△4,327

△20,139

その他

△80

158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,101

△22,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

－

20,145

短期借入金の返済による支出

31

△2,622

△20,358

長期借入れによる収入

31

1,470

1,810

長期借入金の返済による支出

31

△784

△1,439

リース負債の返済による支出

31

△705

△859

株式の発行による収入

－

29,212

新株予約権の行使による収入

225

337

配当金の支払額

24

－

△564

その他

0

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,414

28,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,707

9,589

現金及び現金同等物の期首残高

19,898

13,192

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1

0

現金及び現金同等物の期末残高

８

13,192

22,782