ＪＭＤＣ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,636

4,785

減価償却費及び償却費

13,14

1,168

1,669

減損損失（又は戻入れ）

－

40

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

9

△1,336

棚卸資産の増減額（△は増加）

67

6

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△459

199

その他

18

△124

小計

4,441

5,240

利息及び配当金の受取額

34

13

利息の支払額

△53

△58

法人所得税の支払額

△1,245

△1,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,176

3,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,384

△446

無形資産の取得による支出

△840

△876

貸付けによる支出

△2,874

△2,310

投資の取得による支出

△231

△60

投資の売却及び償還による収入

951

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

７,31

361

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７,31

△4,883

△4,327

敷金及び保証金の差入による支出

△194

－

その他

16

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,078

△8,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

2,622

－

短期借入金の返済による支出

31

△840

△2,622

長期借入れによる収入

31

6,394

1,470

長期借入金の返済による支出

31

△645

△784

リース負債の返済による支出

31

△514

△705

株式の発行による収入

10,714

－

新株予約権の行使による収入

392

225

その他

△15

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,107

△2,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,206

△6,707

現金及び現金同等物の期首残高

7,692

19,898

現金及び現金同等物の為替変動による影響

0

1

現金及び現金同等物の期末残高

８

19,898

13,192