ＪＭＤＣ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,178

3,636

減価償却費及び償却費

13,14

889

1,168

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△186

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

△99

67

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

79

△459

その他

565

18

小計

3,427

4,441

利息及び配当金の受取額

0

34

利息の支払額

△35

△53

法人所得税の支払額

△245

△1,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,146

3,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△343

△1,384

無形資産の取得による支出

△812

△840

貸付けによる支出

－

△2,874

投資の取得による支出

△1,302

△231

投資の売却及び償還による収入

－

951

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

31

－

361

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

31

△1,478

△4,883

敷金及び保証金の差入による支出

△7

△194

その他

△2

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,947

△9,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

－

2,622

短期借入金の返済による支出

31

△1,790

△840

長期借入れによる収入

31

5,185

6,394

長期借入金の返済による支出

31

△3,666

△645

リース負債の返済による支出

31

△359

△514

株式の発行による収入

5,487

10,714

新株予約権の行使による収入

43

392

その他

△39

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,858

18,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,058

12,206

現金及び現金同等物の期首残高

3,634

7,692

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△0

0

現金及び現金同等物の期末残高

８

7,692

19,898