ＪＭＤＣ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,410

2,178

減価償却費及び償却費

13,14

707

889

減損損失

15

150

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△118

△186

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3

△99

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

233

79

その他

128

565

小計

2,508

3,427

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△59

△35

法人所得税の支払額

△693

△245

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,756

3,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△369

△343

無形資産の取得による支出

△343

△812

投資の取得による支出

－

△1,302

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

31

975

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

31

△389

△1,478

敷金及び保証金の差入による支出

△253

△7

その他

48

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△330

△3,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

1,090

－

短期借入金の返済による支出

31

－

△1,790

長期借入れによる収入

31

－

5,185

長期借入金の返済による支出

31

△364

△3,666

リース負債の返済による支出

31

△252

△359

株式の発行による収入

－

5,487

新株予約権の行使による収入

757

43

その他

1

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,232

4,858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,657

4,058

現金及び現金同等物の期首残高

977

3,634

現金及び現金同等物の為替変動による影響

－

△0

現金及び現金同等物の期末残高

８

3,634

7,692