ＪＭＤＣ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,876

6,907

減価償却費及び償却費

13,14

2,016

2,237

その他の収益

△275

△1,555

その他の費用

49

1,783

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,394

△6,675

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6

△49

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△722

275

その他

431

△558

小計

5,974

2,366

利息及び配当金の受取額

0

14

利息の支払額

△86

△80

法人所得税の支払額

△1,826

△2,317

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,062

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△822

△893

無形資産の取得による支出

△1,118

△1,365

貸付けによる支出

△790

△264

貸付金の回収による収入

110

18

投資の取得による支出

△192

△2,572

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

７,31

25

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７,31

△20,139

△20,176

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

７,31

－

273

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

７,31

－

△108

その他

158

225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,769

△24,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

20,145

16,402

短期借入金の返済による支出

31

△20,358

△264

長期借入れによる収入

31

1,810

2,528

長期借入金の返済による支出

31

△1,439

△2,606

リース負債の返済による支出

31

△859

△931

株式の発行による収入

29,212

－

新株予約権の行使による収入

337

2,202

配当金の支払額

24

△564

△754

その他

12

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,296

16,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,589

△8,300

現金及び現金同等物の期首残高

13,192

22,782

現金及び現金同等物の為替変動による影響

0

△8

現金及び現金同等物の期末残高

８

22,782

14,473