ＪＭＤＣ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,387

8,510

非継続事業からの税引前利益

29

1,520

2,268

減価償却費及び償却費

13,14

2,237

2,796

その他の収益

△1,555

△2,690

その他の費用

1,783

110

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10,428

2,524

契約資産の増減額（△は増加）

3,753

△26

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49

△62

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

275

1,644

契約負債の増減額（△は減少）

△211

1,583

その他

△346

607

小計

2,366

17,268

利息及び配当金の受取額

14

15

利息の支払額

△80

△199

法人所得税の支払額

△2,317

△2,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17

14,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△893

△2,119

無形資産の取得による支出

△1,365

△1,574

貸付けによる支出

△264

△617

貸付金の回収による収入

18

2,111

投資の取得による支出

△2,572

△603

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７,32

△20,176

△3,585

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

７,32

273

2,410

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

７,32

△108

－

その他

225

511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,864

△3,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

16,402

300

短期借入金の返済による支出

32

△264

△16,003

長期借入れによる収入

32

2,528

32,195

長期借入金の返済による支出

32

△2,606

△7,903

リース負債の返済による支出

32

△931

△1,154

新株予約権の行使による収入

2,202

70

配当金の支払額

24

△754

△914

その他

5

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,581

6,484

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,300

17,702

現金及び現金同等物の期首残高

22,782

14,473

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△8

△0

現金及び現金同等物の期末残高

８

14,473

32,176