ウィルズ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

104,706

304,525

減価償却費

28,248

39,096

のれん償却額

3,869

6,633

ポイント引当金の増減額（△は減少）

187

61

投資有価証券売却損益（△は益）

48

－

受取利息及び受取配当金

△5

△5

保険解約返戻金

△296

△6,453

支払利息

1,680

1,694

支払手数料

2,678

3,783

固定資産除却損

900

5,200

リース解約損

2,055

－

売上債権の増減額（△は増加）

△123,756

△144,923

たな卸資産の増減額（△は増加）

345

△3,201

仕入債務の増減額（△は減少）

68,192

84,977

前受金の増減額（△は減少）

16,817

51,937

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,704

26,529

その他

57,521

5,724

小計

161,487

375,580

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△1,702

△1,649

法人税等の支払額

△6,869

△19,238

法人税等の還付額

3,061

3,373

リース解約に伴う支払額

△2,665

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

153,318

358,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

617

－

保険積立金の積立による支出

△2,658

－

保険積立金の解約による収入

844

16,722

有形固定資産の取得による支出

△1,300

△759

無形固定資産の取得による支出

△75,048

△97,464

差入保証金の差入による支出

－

△2,255

差入保証金の回収による収入

796

－

合併交付金の支払額

△187,697

－

その他

－

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△264,447

△83,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,030

－

長期借入れによる収入

190,000

－

長期借入金の返済による支出

△28,046

△71,406

リース債務の返済による支出

△1,627

－

株式の発行による収入

－

88,320

新株予約権の行使による株式の発行による収入

12,000

156,880

上場関連費用の支出

－

△3,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

170,296

170,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59,167

444,374

現金及び現金同等物の期首残高

189,391

343,676

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

95,116

－

現金及び現金同等物の期末残高

343,676

788,050