ウィルズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

744,429

1,016,540

減価償却費

94,262

90,435

のれん償却額

23,059

23,059

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,310

△601

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△7,097

△9,644

株主優待引当金の増減額（△は減少）

16,655

9,227

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,858

9,198

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,508

1,395

受取利息及び受取配当金

△17

△7,173

補助金収入

△3

△7,009

支払利息

4,673

5,191

固定資産除却損

11,893

8,860

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

14,978

減損損失

154,867

－

売上債権の増減額（△は増加）

△44,271

△75,177

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,905

15,305

仕入債務の増減額（△は減少）

56,947

80,924

未払金の増減額（△は減少）

△2,221

△12,581

契約負債の増減額（△は減少）

175,466

145,734

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,340

4,441

その他

△1,521

23,246

小計

1,239,613

1,336,350

利息及び配当金の受取額

17

7,173

利息の支払額

△4,644

△5,074

補助金の受取額

－

2,577

法人税等の支払額

△287,109

△269,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

947,877

1,071,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

－

定期預金の払戻による収入

－

1,000,000

投資有価証券の取得による支出

△30,000

－

有形固定資産の取得による支出

△40,957

△8,643

無形固定資産の取得による支出

△182,527

△192,367

出資金の回収による収入

1,265

－

出資金の払込による支出

△9,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

14,932

－

敷金及び保証金の差入による支出

△360

△465

会員権の取得による支出

－

△24,150

非連結子会社の取得による支出

－

△21,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,246,647

753,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,167

57,832

長期借入金の返済による支出

△25,192

△23,280

自己株式の取得による支出

△99,991

△153,085

配当金の支払額

△218,751

△236,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

△354,101

△355,460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△652,871

1,469,750

現金及び現金同等物の期首残高

2,065,368

1,412,497

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

3,213

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,412,497

※ 2,885,461