ベース

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,654,833

2,423,952

減価償却費

15,917

11,414

のれん償却額

54,771

54,771

受取利息及び受取配当金

△8,360

△6,405

支払利息

7,514

4,472

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,315

4,670

上場関連費用

33,829

9,000

売上債権の増減額（△は増加）

△275,653

46,713

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59,115

66,911

仕入債務の増減額（△は減少）

64,482

32,434

未払費用の増減額（△は減少）

145,273

302,084

未払消費税等の増減額（△は減少）

104,735

147,967

その他

△21,425

18,545

小計

1,710,486

3,116,531

利息及び配当金の受取額

3,742

2,917

利息の支払額

△7,444

△4,407

法人税等の支払額

△492,064

△557,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,214,719

2,557,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,948

△15,234

無形固定資産の取得による支出

△2,000

△941

投資有価証券の取得による支出

△4,325

△54,106

投資有価証券の売却及び償還による収入

26,485

57,185

貸付けによる支出

△1,650

△300

貸付金の回収による収入

2,615

1,320

保険積立金の積立による支出

△10

△7

敷金及び保証金の差入による支出

△784

－

敷金及び保証金の回収による収入

760

－

ゴルフ会員権の取得による支出

△3,040

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,101

△12,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△811,876

△606,501

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

株式の発行による収入

1,409,459

15,965

上場関連費用の支出

△26,390

△11,438

自己株式の取得による支出

－

△669

配当金の支払額

△210,880

△533,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

260,312

△1,235,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,382

3,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,473,751

1,312,781

現金及び現金同等物の期首残高

4,396,272

5,870,024

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,870,024

※ 7,182,805