ベース

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,087,660

1,654,833

減価償却費

26,822

15,917

のれん償却額

54,771

54,771

受取利息及び受取配当金

△10,443

△8,360

支払利息

12,877

7,514

投資有価証券売却損益（△は益）

△928

△6,315

上場関連費用

－

33,829

売上債権の増減額（△は増加）

△167,905

△275,653

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,640

△59,115

仕入債務の増減額（△は減少）

168,297

64,482

未払費用の増減額（△は減少）

244,866

145,273

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,316

104,735

その他

63,190

△21,425

小計

1,519,884

1,710,486

利息及び配当金の受取額

5,627

3,742

利息の支払額

△12,856

△7,444

法人税等の支払額

△171,680

△492,064

法人税等の還付額

4,416

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,345,392

1,214,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,018

△13,948

有形固定資産の売却による収入

322

－

無形固定資産の取得による支出

－

△2,000

投資有価証券の取得による支出

△9,720

△4,325

投資有価証券の売却及び償還による収入

62,738

26,485

貸付けによる支出

△5,450

△1,650

貸付金の回収による収入

5,395

2,615

保険積立金の積立による支出

△11

△10

保険契約の返戻による収入

4,663

－

敷金及び保証金の差入による支出

△667

△784

敷金及び保証金の回収による収入

2,185

760

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△3,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,437

4,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,039,220

△811,876

社債の償還による支出

△320,000

△100,000

株式の発行による収入

－

1,409,459

上場関連費用の支出

－

△26,390

配当金の支払額

△171,340

△210,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,530,560

260,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,090

△5,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△156,821

1,473,751

現金及び現金同等物の期首残高

4,553,093

4,396,272

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,396,272

※ 5,870,024