ベース

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,692,376

5,236,974

減価償却費

24,938

23,663

受取利息及び受取配当金

△9,161

△26,907

支払利息

266

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,566

△4,941

株式交付費

502

120

支払手数料

－

4,919

売上債権の増減額（△は増加）

△174,219

△377,279

棚卸資産の増減額（△は増加）

47,223

89,792

仕入債務の増減額（△は減少）

△121,527

37,350

未払費用の増減額（△は減少）

142,502

196,369

未払消費税等の増減額（△は減少）

60,501

23,732

その他

188,156

△138,104

小計

4,845,990

5,065,692

利息及び配当金の受取額

4,458

22,188

利息の支払額

△260

△2

法人税等の支払額

△1,568,768

△1,212,185

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,281,419

3,875,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,644

△19,326

無形固定資産の取得による支出

△712

△1,000

投資有価証券の取得による支出

△10,417

△6,803

投資有価証券の売却及び償還による収入

13,956

9,075

貸付けによる支出

△1,166,456

△400

貸付金の回収による収入

1,067

92,419

保険積立金の積立による支出

△0

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△8,002

△29,336

敷金及び保証金の回収による収入

7,505

7,967

出資金の回収による収入

10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,200,694

52,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,940

△11,936

株式の発行による収入

98,101

3,655

自己株式の取得による支出

－

△1,005,011

配当金の支払額

△1,750,539

△1,910,959

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

△11,689

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,745,067

△2,924,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,507

61,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

362,165

1,065,186

現金及び現金同等物の期首残高

10,191,152

10,553,317

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,553,317

※ 11,618,504