メドレーのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,523 | 3,802 |
| 減価償却費 | 386 | 416 |
| のれん償却額 | 181 | 243 |
| 敷金償却費 | 23 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 株式交付費償却 | 33 | 27 |
| 受取和解金 | △303 | △1,376 |
| 固定資産売却益 | △0 | △0 |
| 固定資産売却損 | 1 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 0 |
| 関係会社株式売却益 | ― | △46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △242 | △286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92 | 62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △48 | △87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 327 | 332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 333 | 244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,000 | ― |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 862 | △80 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 166 | 14 |
| その他 | △82 | 328 |
| 小計 | 2,292 | 3,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △10 | △11 |
| 和解金の受取額 | 227 | 827 |
| 法人税等の支払額 | △496 | △585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,013 | 3,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △334 | △356 |
| 定期預金の預入による支出 | △116 | △56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △146 | △196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △232 | △207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △422 | △169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 426 | 3 |
| 事業譲受による支出 | ― | △262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △388 | △644 |
| その他 | 41 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △751 | △1,662 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | △374 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,024 | △903 |
| 株式の発行による収入 | 104 | 14 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 87 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △7 | △42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △927 | △1,218 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333 | 1,000 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,017 | 14,351 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,351 | 15,351 |
