メドレーのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 764 | 1,523 |
| 減価償却費 | 308 | 386 |
| のれん償却額 | 128 | 181 |
| 敷金償却費 | 32 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 株式交付費償却 | 27 | 33 |
| 自己株式取得費用 | 9 | ― |
| 株式報酬費用消滅損 | 11 | ― |
| 受取和解金 | △47 | △303 |
| 固定資産売却益 | △0 | △0 |
| 固定資産売却損 | ― | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 1 |
| 事業譲渡益 | △22 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △202 | △242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | △48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103 | 327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8 | 333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90 | △1,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 862 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4 | 166 |
| その他 | △74 | 9 |
| 小計 | 1,184 | 2,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △18 | △10 |
| 和解金の受取額 | 32 | 227 |
| 法人税等の支払額 | △159 | △496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038 | 2,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △901 | △334 |
| 定期預金の預入による支出 | △267 | △116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261 | 383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64 | △146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178 | △232 |
| 事業譲渡による収入 | 24 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △273 | △422 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,910 | △388 |
| その他 | 1 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,294 | △751 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △540 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △864 | △1,024 |
| 株式の発行による収入 | 5,398 | 104 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,773 | △0 |
| その他 | ― | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,220 | △927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △34 | 333 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,052 | 14,017 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,017 | 14,351 |
