メドレーのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △316,141 | 422,632 |
| 減価償却費 | 96,402 | 146,584 |
| 減損損失 | 494,489 | ― |
| 敷金償却費 | 4,522 | 5,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15,534 | 7,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,297 | △1,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △36 |
| 支払利息 | 6,995 | 10,143 |
| 株式交付費償却 | 1,583 | 7,208 |
| 受取和解金 | △29,417 | △24,750 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △26,961 | △58,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △211 | △4,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 209,688 | 24,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,555 | 272,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,574 | 88,564 |
| その他 | 7,292 | 27,935 |
| 小計 | 508,013 | 923,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 36 |
| 利息の支払額 | △6,670 | △11,023 |
| 和解金の受取額 | 14,918 | 19,066 |
| 法人税等の支払額 | △2,294 | △126,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,982 | 805,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,434 | △22,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149,761 | △191,717 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △104,001 | △14,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △496,636 | △55,122 |
| その他 | △131 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △767,964 | △283,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △175,262 | △308,456 |
| 株式の発行による収入 | 1,923,047 | 5,860,481 |
| 自己株式の取得による支出 | △475,000 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | 1,202,500 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,285 | 9,052,025 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,821,303 | 9,574,638 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,092 | 4,477,395 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,477,395 | 14,052,034 |
