メドレーのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △316,141 |
| 減価償却費 | 96,402 |
| 減損損失 | 494,489 |
| 敷金償却費 | 4,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 |
| 支払利息 | 6,995 |
| 株式交付費償却 | 1,583 |
| 受取和解金 | △29,417 |
| 固定資産廃棄損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △26,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 209,688 |
| その他 | 84,422 |
| 小計 | 508,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 |
| 利息の支払額 | △6,670 |
| 和解金の受取額 | 14,918 |
| 法人税等の支払額 | △2,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149,761 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △104,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △496,636 |
| その他 | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △767,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △175,262 |
| 株式の発行による収入 | 1,923,047 |
| 自己株式の取得による支出 | △475,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,202,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,285 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,821,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,092 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,477,395 |
