メドレー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

764

1,523

減価償却費

308

386

のれん償却額

128

181

敷金償却費

32

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

6

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

18

11

株式交付費償却

27

33

自己株式取得費用

9

―

株式報酬費用消滅損

11

―

受取和解金

△47

△303

固定資産売却益

△0

△0

固定資産売却損

―

1

固定資産廃棄損

1

1

事業譲渡益

△22

―

売上債権の増減額（△は増加）

△202

△242

棚卸資産の増減額（△は増加）

13

△48

仕入債務の増減額（△は減少）

34

17

未払金の増減額（△は減少）

103

327

未払費用の増減額（△は減少）

△8

333

前受金の増減額（△は減少）

90

△1,000

契約負債の増減額（△は減少）

―

862

預り金の増減額（△は減少）

4

166

その他

△74

9

小計

1,184

2,292

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△18

△10

和解金の受取額

32

227

法人税等の支払額

△159

△496

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,038

2,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△901

△334

定期預金の預入による支出

△267

△116

定期預金の払戻による収入

261

383

有形固定資産の取得による支出

△64

△146

有形固定資産の売却による収入

0

36

無形固定資産の取得による支出

△178

△232

事業譲渡による収入

24

―

敷金及び保証金の差入による支出

△273

△422

敷金及び保証金の回収による収入

13

426

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,910

 △388

その他

1

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,294

△751

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

　至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△540

―

長期借入金の返済による支出

△864

△1,024

株式の発行による収入

5,398

104

自己株式の取得による支出

△1,773

△0

その他

―

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,220

△927

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34

333

現金及び現金同等物の期首残高

14,052

14,017

現金及び現金同等物の期末残高

 14,017

 14,351