メドレー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年1月1日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年1月1日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△316,141

422,632

減価償却費

96,402

146,584

減損損失

494,489

―

敷金償却費

4,522

5,866

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,534

7,069

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,297

△1,461

受取利息及び受取配当金

△15

△36

支払利息

6,995

10,143

株式交付費償却

1,583

7,208

受取和解金

△29,417

△24,750

固定資産廃棄損

0

55

売上債権の増減額（△は増加）

△26,961

△58,774

たな卸資産の増減額（△は増加）

△211

△4,148

仕入債務の増減額（△は減少）

488

15

未払金の増減額（△は減少）

209,688

24,792

前受金の増減額（△は減少）

26,555

272,106

未払消費税等の増減額（△は減少）

50,574

88,564

その他

7,292

27,935

小計

508,013

923,804

利息及び配当金の受取額

15

36

利息の支払額

△6,670

△11,023

和解金の受取額

14,918

19,066

法人税等の支払額

△2,294

△126,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

513,982

805,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,434

△22,176

無形固定資産の取得による支出

△149,761

△191,717

敷金及び保証金の差入による支出

△104,001

△14,133

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △496,636

 △55,122

その他

△131

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△767,964

△283,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

―

長期借入れによる収入

100,000

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△175,262

△308,456

株式の発行による収入

1,923,047

5,860,481

自己株式の取得による支出

△475,000

―

自己株式の処分による収入

1,202,500

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,075,285

9,052,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,821,303

9,574,638

現金及び現金同等物の期首残高

1,656,092

4,477,395

現金及び現金同等物の期末残高

 4,477,395

 14,052,034