メドレー

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△316,141

減価償却費

96,402

減損損失

494,489

敷金償却費

4,522

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,534

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,297

受取利息及び受取配当金

△15

支払利息

6,995

株式交付費償却

1,583

受取和解金

△29,417

固定資産廃棄損

0

売上債権の増減額（△は増加）

△26,961

たな卸資産の増減額（△は増加）

△211

仕入債務の増減額（△は減少）

488

未払金の増減額（△は減少）

209,688

その他

84,422

小計

508,013

利息及び配当金の受取額

15

利息の支払額

△6,670

和解金の受取額

14,918

法人税等の支払額

△2,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

513,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,434

無形固定資産の取得による支出

△149,761

敷金及び保証金の差入による支出

△104,001

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △496,636

その他

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△767,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

長期借入れによる収入

100,000

長期借入金の返済による支出

△175,262

株式の発行による収入

1,923,047

自己株式の取得による支出

△475,000

自己株式の処分による収入

1,202,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,075,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,821,303

現金及び現金同等物の期首残高

1,656,092

現金及び現金同等物の期末残高

 4,477,395